Türk Ekonomi Bankası A.Ş. B Tipi CGold Özel Bankacılık Değişken Fonu Sürekli Bilgilendirme Formu   Yatırım Fonlarına İlişkin Temel Bilgiler Son Güncellenme Tarihi : 03/09/2010   Portföy Dağılımı Portföy Bilgileri Ters Repo % 2.09 Halka Arz Tarihi : 15/12/2005 Hisse Senetleri % 0 03/09/2010 tarihi itibariyle Devlet Tahvili % 95.01 Fon Toplam Değeri 4,027,953.39 Hazine Bonosu % 0 Yatırımcı Sayısı 64 Özel Sektör Tahvili % 2.9 Birim Pay Değeri (TL) 0.374512 Borsa Para Piyasası % 0 En Az Alınabilir Pay Adedi : 50 Adet Kamu Dış Borç.Araçları % 0 Yabancı Menkul Kıy. A. % 0 Diğer % TOPLAM % 100 Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler Fonun Yatırım Amacı / Stratejisi : Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, getiri potansiyeli yüksek, nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Fon, ağırlıklı olarak değişken ve sabit kuponlu, uzun vadeli iskontolu tahvillere yatırım yapar. Portföy oluşturulurken bono ve tahvillerin yüksek işlem hacmi kriteri ön plana alınır. Portfoyün vadesi piyasa koşullarına göre aktif olarak ayarlanmak suretiyle yatırımcılara orta vadeli faizlerin üzerinde getiri sağlamayı hedefleyen bir yatırım stratejisi izler. Alım Satım Saatleri : 09:30 - 13:15 Alım / Satım Yeri : CİTİBANK A.Ş. Adres : İnkilap Mah. Yılmaz Plaza Ö.Faik Atakan Cad. No:3 Ümraniye-İST.    Fon İzahnamesi (tıklayınız) Fon İçtüzüğü (tıklayınız) Mali Tablolar (tıklayınız) Aylık Rapor (tıklayınız) Fonun Yatırım Stratejisi ve Karşılaştırma Ölçütleri (tıklayınız) Yatırım Fonları Benchmark ve Fon Getirisi Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı : TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Kurulu Üyeleri (Adı Soyadı) Mehmet ÖZKAYA Emrah Hadi TERCAN Cenk TABAKOĞLU Fon Denetçisi (Adı Soyadı) Yahya Bülent AKTAŞ Fon Müdürü (Adı Soyadı) Yalçın Giray ARICAN KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI (%1 den fazla iştirak olanları için doldurulur.) Adı Soyadı veya Ticaret Unvanı İştirak Tutarı(TL) İştirak Oranı(%) TEB Mali Yatırımlar A.Ş. 926,796,305.37 84.25 Diğer Ortaklar 173,203,694.63 15.75 TOPLAM 1,100,000,000.00 100.00 KURUCUNUN DİĞER FONLARI TEB A.Ş. A Tipi Karma Fonu (tıklayınız) TEB A.Ş. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu (tıklayınız) TEB A.Ş. B Tipi Likit Fonu (tıklayınız) TEB A.Ş. B Tipi Kurumlara Yönelik Değişken Fon (tıklayınız) TEB A.Ş. B Tipi Değişken Fonu (tıklayınız) TEB A.Ş. B Tipi Varlık Yönetimi Hizmeti Değişken Fonu (tıklayınız) TEB A.Ş. A Tipi Varlık Yönetimi Hizmeti Değişken Fonu (tıklayınız) TEB A.Ş. B Tipi Varlık Yönetimi Hizmeti Tahvil ve Bono Fonu (tıklayınız) TEB A.Ş. B Tipi Platin Tahvil ve Bono Fonu (tıklayınız) Türk Ekonomi Bankası A.Ş. B Tipi Altın Fonu (tıklayınız) TEB A.Ş. B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Beşinci Yatırım Fonu (tıklayınız) TEB A.Ş. B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Yedinci Yatırım Fonu (tıklayınız) TEB A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu'na Bağlı B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Birinci Alt Fonu (tıklayınız) TEB A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu'na Bağlı B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı İkinci Alt Fonu (tıklayınız) TEB A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu'na Bağlı B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Üçüncü Alt Fonu (tıklayınız) TEB A.Ş. B Tipi BRIC Ülkeleri Yabancı Menkul Kıymetler Fonu (tıklayınız) TEB A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu'na Bağlı B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Beşinci Alt Fonu (tıklayınız) TEB A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu'na Bağlı B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Altıncı Alt Fonu (tıklayınız) TEB A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu'na Bağlı B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Yedinci Alt Fonu (tıklayınız) TEB A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu'na Bağlı B Tipi %98 Anapara Koruma Amaçlı Sekizinci Alt Fonu (tıklayınız) TEB A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu?na Bağlı B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Dokuzuncu Alt Fonu (tıklayınız) TEB A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu?na Bağlı B Tipi %97 Anapara Koruma Amaçlı Onuncu Alt Fonu (tıklayınız) TEB YATIRIM M.D. A.Ş. 'NİN DİĞER FONLARI TEB Yatırım M.Değerler A.Ş. A Tipi Hisse Senedi Fonu (tıklayınız) TEB Yatırım M.Değerler.A.Ş. B Tipi Değişken Fonu (tıklayınız) TEB Yatırım M.Değerler A.Ş. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu (tıklayınız) TEB Yatırım M.Değerler A.Ş. B Tipi Büyüme Amaçlı Değişken Fonu (tıklayınız)