| Son Güncellenme Tarihi : 20/07/2010 |
| Portföy Bilgileri | Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler |
| Halka Arz Tarihi : 22/12/2008 |
Fonun Yatırım Amacı / Stratejisi |
Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı |
| 20/07/2010 tarihi itibariyle |
Fonun amacı, izahnamede belirtilen yatırım döneminin sonunda, yatırımcının anaparasının tamamının geri ödenmesi ve ayrıca, borsa dışından alınacak bir opsiyon sözleşmesi aracılığıyla USD/TL döviz kurunun günlük değerinin belirli bir bant aralığı içerisinde kaldığı her gün için belirli bir oranda getiri sağlamaktır. |
TEB Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Fon Toplam Değeri |
21,052,015.72 |
Fon Kurulu Üyeleri (Adı Soyadı) |
| Yatırımcı Sayısı |
316 |
Ömer Abidin YENİDOĞAN |
|
| Birim Pay Değeri (TL) |
0.000000 |
|
Ömer Abidin YENİDOĞAN |
|
| Portföy Dağılımı |
|
Fon İçtüzüğü (tıklayınız) |
Mehmet ÖZKAYA |
|
| Hisse Senetleri |
% 0 |
Fon İzahnamesi (tıklayınız)
|
Fon Denetçisi (Adı Soyadı) |
| Devlet Tahvili/ Hazine Bonosu |
% 100 |
Mali Tablolar (tıklayınız)
|
Yahya Bülent AKTAŞ |
|
| Ters Repo |
% 0 |
Aylık Rapor (tıklayınız)
|
Fon Müdürü (Adı Soyadı) |
| Diğer |
% 0 |
En Az Alınabilir Pay Adedi : 2000000 Adet |
Yalçın Giray ARICAN |
|
| |
|
Alım/Satım Saatleri :
Fonun satım talimatları fonun yatırım dönemi başlangıç tarihinden itibaren her işgünü içinde verilebilir. Ancak bu emirler, emrin girilmesini takip eden ilk pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilecektir. Fiyat’ın açıklanacağı günün (T) bir gün öncesi (T-1) 12.30’a kadar girilen emirler, (T) gününde açıklanacak fiyat üzerinden gerçekleştirilir. Fiyat’ın açıklanacağı günün (T) 1 gün öncesi (T-1) 12.30’dan sonra girilen satım emirleri ise bir sonraki fiyat açıklama tarihine kadar bekletilir. |
KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI
(%1 den fazla iştirak olanları için doldurulur.)
|
| TOPLAM |
%100 |
Alım/Satım Yerleri (tıklayınız)
|
Adı Soyadı veya Ticaret Unvanı |
İştirak Tutarı(TL) |
İştirak Oranı(%) |
| |
|
Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri (tıklayınız)
|
TEB Mali Yatırımlar A.Ş. |
926,796,305.37 |
84.25 |
| |
|
|
Diğer Ortaklar |
173,203,694.63 |
15.75 |
| |
|
|
TOPLAM |
1,100,000,000.00 |
100.00 |
| KURUCUNUN DİĞER FONLARI |
| TEB A.Ş. A Tipi Karma Fonu (tıklayınız) |
| TEB A.Ş. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu (tıklayınız) |
| TEB A.Ş. B Tipi Likit Fonu (tıklayınız) |
| TEB A.Ş. B Tipi Kurumlara Yönelik Değişken Fon (tıklayınız) |
| TEB A.Ş. B Tipi Değişken Fonu (tıklayınız) |
| TEB A.Ş. B Tipi Varlık Yönetimi Hizmeti Değişken Fonu (tıklayınız) |
| TEB A.Ş. A Tipi Varlık Yönetimi Hizmeti Değişken Fonu (tıklayınız) |
| TEB A.Ş. B Tipi Varlık Yönetimi Hizmeti Tahvil ve Bono Fonu (tıklayınız) |
| TEB A.Ş. B Tipi Platin Tahvil ve Bono Fonu (tıklayınız) |
| Türk Ekonomi Bankası A.Ş. B Tipi CGold Özel Bankacılık Değişken Fonu (tıklayınız) |
| Türk Ekonomi Bankası A.Ş. B Tipi Altın Fonu (tıklayınız) |
| TEB A.Ş. B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Üçüncü Yatırım Fonu (tıklayınız) |
| TEB A.Ş. B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Birinci Yatırım Fonu (tıklayınız) |
| TEB A.Ş. B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı İkinci Yatırım Fonu (tıklayınız) |
| TEB A.Ş. B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Dördüncü Yatırım Fonu (tıklayınız) |
| TEB A.Ş. B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Yedinci Yatırım Fonu (tıklayınız) |
| TEB A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu'na Bağlı B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Birinci Alt Fonu (tıklayınız) |
| TEB A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu'na Bağlı B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı İkinci Alt Fonu (tıklayınız) |
| TEB A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu'na Bağlı B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Üçüncü Alt Fonu (tıklayınız) |
| TEB A.Ş. B Tipi BRIC Ülkeleri Yabancı Menkul Kıymetler Fonu (tıklayınız) |
| TEB A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu'na Bağlı B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Beşinci Alt Fonu (tıklayınız) |
| TEB A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu'na Bağlı B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Altıncı Alt Fonu (tıklayınız) |
| TEB A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu'na Bağlı B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Yedinci Alt Fonu (tıklayınız) |
| TEB A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu'na Bağlı B Tipi %98 Anapara Koruma Amaçlı Sekizinci Alt Fonu (tıklayınız) |
| TEB A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu’na Bağlı B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Dokuzuncu Alt Fonu (tıklayınız) |
| TEB A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu’na Bağlı B Tipi %97 Anapara Koruma Amaçlı Onuncu Alt Fonu (tıklayınız) |
| TEB YATIRIM M.D. A.Ş. 'NİN DİĞER FONLARI |
| TEB Yatırım M.Değerler A.Ş. A Tipi Hisse Senedi Fonu (tıklayınız) |
| TEB Yatırım M.Değerler.A.Ş. B Tipi Değişken Fonu (tıklayınız) |
| TEB Yatırım M.Değerler A.Ş. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu (tıklayınız) |
| TEB Yatırım M.Değerler A.Ş. B Tipi Büyüme Amaçlı Değişken Fonu (tıklayınız) |