TEB A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu'na Bağlı B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Üçüncü Alt Fonu
Sürekli Bilgilendirme Formu
| Son Güncellenme Tarihi : 01/09/2010 |
| |
| Portföy Dağılımı |
Portföy Bilgileri |
| Ters Repo |
% 0 |
Halka Arz Tarihi : 05/10/2009 |
| Hisse Senetleri |
% 0 |
01/09/2010 tarihi itibariyle |
| Devlet Tahvili |
% 93.01 |
Fon Toplam Değeri |
17,554,188.11 |
| Hazine Bonosu |
% 0 |
Yatırımcı Sayısı |
257 |
| Özel Sektör Tahvili |
% 0 |
Birim Pay Değeri (TL) |
0.010656 |
| Borsa Para Piyasası |
% 0 |
En Az Alınabilir Pay Adedi : 2,000,000 Adet |
| Kamu Dış Borç.Araçları |
% 0 |
|
| Yabancı Menkul Kıy. A. |
% 0 |
|
| Diğer |
% |
|
| TOPLAM |
% 100 |
|
| Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler |
| Fonun Yatırım Amacı / Stratejisi : Alt fon portföyündeki varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine, şemsiye fon içtüzüğüne ve alt fon izahnamesine uygun olarak seçilir ve alt fon portföyü yönetici tarafından içtüzüğün 5. maddesine ve Sermaye Piyasası Kurulu?nun Seri:VII, No:10 sayılı Tebliği?nin 41. maddesine uygun olarak yönetilir.Alt Fonun amacı, izahnamede belirtilen yatırım döneminin sonunda, yatırımcının anaparasının tamamının geri ödenmesi ve ayrıca, borsa dışından alınacak bir opsiyon sözleşmesi aracılığıyla Bankalar Birliği tarafından açıklanan ve ilan edilen 3 aylık TR LIBOR SATIŞ oranının belirli bir bant aralığı içerisinde kaldığı her gün için belirli bir oranda getiri sağlamaktır.Anaparanın korunması amacına yönelik olarak, fon portföyünün yaklaşık %85?i ile borsa dışından ters repo sözleşmesine ya da alt fonun yatırım dönemi süresine uygun olması halinde devlet tahvili ve/veya hazine bonosuna yatırım yapılacaktır. Getiri hedefine yönelik olarak ise, portföyün yaklaşık %15?i ile Tebliğ ve bu izahname ile belirlenmiş olan niteliklere sahip 3 aylık TR LIBOR SATIŞ oranının belirli bir bant aralığında kaldığı gün sayısına göre getiri elde edilecek bir opsiyon sözleşmesi borsa dışından satın alınacaktır. |
| Alım Satım Saatleri :
Alt Fon pay fiyatı ayda 2 (iki) defa olmak üzere her ayın 1. ve 15. günü açıklanacak olup, fiyat açıklama günlerinin belirlenmesinde Türkiye ve İngiltere (Londra) piyasalarındaki tatil günleri birlikte dikkate alınacaktır. Alt Fon?un satım talimatları alt fonun yatırım dönemi başlangıç tarihinden itibaren her işgünü içinde verilebilir. Ancak bu emirler, emrin girilmesini takip eden ilk pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilecektir. Fiyat?ın açıklanacağı günün (T) bir gün öncesi (T-1) 12.30?a kadar girilen emirler, (T) gününde açıklanacak fiyat üzerinden gerçekleştirilir. Fiyat?ın açıklanacağı günün (T) 1 gün öncesi (T-1) 12.30?dan sonra girilen satım emirleri ise bir sonraki fiyat açıklama tarihine kadar bekletilir. Yatırımcı tarafından verilecek satım talimatlarının gerçekleştirilebilmesi için, söz konusu talimatların asgari 20.000 TL ya da 2.000.000 pay şeklinde verilmesi gerekir. Aksi takdirde satım talimatları yerine getirilmeyecektir. Yatırımcıların yukarıdaki esaslara göre ilettikleri talimatlar neticesinde satım bedelleri, talimatın gerçekleştirileceği fiyat açıklama tarihinden sonraki 3. işgünü (T+3) yatırımcılara ödenir. Yatırımcı hesabına aktarılacak bakiye, erken çıkış komisyonu düşülerek hesaplanır.
|
|
Alım/Satım Yerleri (tıklayınız)
|
| |
|
Fon İzahnamesi (tıklayınız)
|
|
Fon İçtüzüğü (tıklayınız) |
|
Mali Tablolar (tıklayınız)
|
|
Aylık Rapor (tıklayınız)
|
|
|
| Portföy Yöneticisi Kuruluş Ticaret Ünvanı : TEB Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Fon Kurulu Üyeleri (Adı Soyadı) |
| Ömer Abidin YENİDOĞAN |
| Mehmet ÖZKAYA |
| Emrah Hadi TERCAN |
|
| Fon Denetçisi (Adı Soyadı) |
| Yahya Bülent AKTAŞ |
| Fon Müdürü (Adı Soyadı) |
| Yalçın Giray ARICAN |
| KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI (%1 den fazla iştirak olanları için doldurulur.) |
| Adı Soyadı veya Ticaret Unvanı |
İştirak Tutarı(TL) |
İştirak Oranı(%) |
| TEB Mali Yatırımlar A.Ş. |
926,796,305.37 |
84.25 |
| Diğer Ortaklar |
173,203,694.63 |
15.75 |
| TOPLAM |
1,100,000,000.00 |
100.00 |
|